Controllo finanziario e gestione della tesoreria

durata
1 giornata
Modalità
digitale, in azienda
OBIETTIVI

L’intervento si pone l’obiettivo di fornire alle aziende partecipanti strumenti pratici per la gestione della finanza a breve, medio e lungo periodo. Ci si concentrerà inoltre sui rapporti fra banche e imprese, in modo tale da far comprendere le più comuni criticità e il modo di risolverle adeguatamente.

CONTENUTI DELL'INTERVENTO
LA FUNZIONE TESORERIA E LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
I compiti e le responsabilità della funzione Tesoreria
  • Come redigere il budget di tesoreria o budget finanziario
  • Gestione della finanza di breve periodo
  • Monitorare gli scostamenti ed azioni correttive sulle previsioni
Il rendiconto finanziario
  • Metodi per la redazione del rendiconto finanziario
  • Esempi di schemi di rendiconto finanziario, preventivo e consuntivo
Gestione dei rapporti con il mondo bancario
  • I rapporti con il mondo bancario
  • Vincoli ed opportunità connesse agli accordi di Basilea
  • Indicatori utilizzati dagli Istituti di Credito nella valutazione aziendale
  • La Centrale Rischi
  • Come migliorare il confronto con il mondo bancario